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Buchungslogik im Perigon Homecare

Im folgenden Beispiel zur Buchungslogik wird bewusst jeweils ein eigenes Konto für Soll und Haben geführt. Auf den Ausdrucken kann das unterschiedlich aussehen, da dort das Debitorenkonto nicht hin und her wechselt. Deshalb muss bei allen Kontrollvorgängen beachten werden, ob im Anfang der Liste S oder H steht. Dies definiert, ob die Konten gedreht werden müssen. Ebenfalls muss beachtet werden, ob der Betrag unter Umständen mit einem Minus geführt wird.

Hinweis zum Drucken aus der Online‑Hilfe

Falls beim Ausdruck der Online‑Hilfe keine Farben ausgedruckt werden, muss die entsprechende Einstellung im Webbrowser angepasst werden.

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Im Microsoft^® Edge können keine Farben gedruckt werden. Deshalb muss der Internet Explorer^® verwendet und die Einstellungen müssen dort angepasst werden (siehe oben).

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Bei Ausdrucken der Online‑Hilfe aus Google Chrome^™ ist der Ausdruck der Farben automatisch aktiviert.

Konten für das folgende Beispiel

Beispiel 1: Buchungslogik einer einfachen Rechnung

Eine Rechnung für Hauswirtschaftsleistungen wird am 31. Dezember 2017 gedruckt.

Bis zur Zahlung werden diese 60.00 auf der offene-Posten-Liste (OP-Liste) und auf dem Debitorenkonto ausgewiesen.

Bezahlung der Rechnung am 15. Januar 2018

Mit diesen beiden Grundbuchungen sind das Debitorenkonto und die OP-Liste wieder auf 0.00 (Null) und ausgeglichen.

Beispiel 2: Kurzfristiges Debitorguthaben

Die Rechnung aus Beispiel 1 wird am 30. Januar 2018 storniert, kopiert und eine neue, korrigierte Rechnung wird erstellt.

Damit ist das Debitorenkonto wieder auf 0.00 (Null) gestellt und der Ertrag ausgebucht. Auf dem Debitor werden nun 60.00 geführt. Diese 60.00 können anschliessend in der Debitorenverwaltung mit einer der folgenden drei Varianten verbucht werden.

Automatische Abbuchung - Variante 1

Das Guthaben wir automatisch bei den nächsten Rechnungen abgebucht: Damit wird bei der nächsten Rechnung vom 31. Januar 2018 folgendes ausgeführt:

Mit der zweiten Buchung ist der «kurzfristige Debitor» (2005) wieder ausgeglichen und im Perigon Homecare wird für diesen Debitor kein Guthaben angezeigt. Die neue Rechnung generiert nun einen Einzahlungsschein mit dem Betrag 10.00.

Manuelle Abbuchung - Variante 2

Mit dem Guthaben wird manuell eine alte Rechnung vom 30. November 2017 beglichen. Für die Buchung sollte immer das aktuelle Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet werden. Auf keinen Fall sollte das Rechnungsdatum der zu begleichenden Rechnung gewählt werden. Die root‑service ag empfiehlt, den Tag, an dem auch die andere Rechnung storniert worden ist zu verwenden (31. Januar 2018).

Damit ist der «kurzfristige Debitor» (2005) wieder ausgeglichen und im Perigon Homecare wird für diesen Debitor kein Guthaben angezeigt. Die Rechnung kann nun wieder ausgedruckt werden. Auf dem Einzahlungsschein wird der hier abgebuchte Betrag reduziert.

Umbuchung des Guthabens - Variante 3

Das Guthaben wird umgebucht. Beispielsweise, weil die Rechnung komplett falsch war und das Geld zurücküberwiesen werden soll. Auch hier sollte das aktuelle Tagesdatum als Buchungsdatum verwendet werden. Bei diesem Vorgang ist die Auswahl des Gegenkontos nicht möglich. Das Debitorenkonto oder das «kurzfristige Kreditorenkonto» stehen nicht zur Verfügung. Nachdem die Rückzahlung veranlasst worden ist, kann jedoch der Kreditor oder beispielsweise die Bank ausgewählt werden.

Beispiel 3: Guthaben eines «kurzfristigen Debitors» aufgrund einer Doppelzahlung

Die Rechnung aus Beispiel 1 wird zweimal (am 15. Januar 2018 und am 21. Januar) bezahlt.

Durch die doppelte Zahlung von je 60.00 sind auf der Bank 120.00 verbucht. Der offene Debitor ist ausgeglichen (im Zusammenhang mit der Ursprungsertragsbuchung der Rechnung) und auf dem Guthabenkonto stehen 60.00.

Beispiel 4: Kurzfristiges Debitorguthaben aufgrund eines Überbetrags

Die Rechnung aus Beispiel 1 wird am 15. Januar 2018 mit dem Betrag von 80.00 bezahlt.

Durch die Zahlung sind auf der Bank 80.00 verbucht. Der offene Debitor ist ausgeglichen (im Zusammenhang mit der Ursprungsertragsbuchung der Rechnung) und auf dem Guthabenkonto stehen 20.00.

Mitgliederrechnungen

Mitgliederrechnungen bewirken in diesem eine weitere automatische Buchung, da bei Mitgliederrechnungen die Ertragsbuchung immer am Zahlungsdatum und nicht beim Rechnungsdruck ausgelöst wird. Bei den folgenden Buchungen werden nicht 40.00 sondern 100.00 am 25. Februar 2018 bezahlt.

Damit sind auf der Bank 100.00 verbucht. Das Debitor- und das Guthabenkonto sind auf 0.00 (Null) ausgeglichen.

Beispiel 5: Ertragsbuchungslogik bei Teilrechnungen

Die Patientenrechnung und die Krankenkassenrechnung sind zusammengekoppelt. Damit die Erträge auch korrekt ausgelöst werden, ist folgende Buchungslogik eingebaut:

Patientenrechnung

Auf den Patienten werden alle Rapporte erfasst und bei Korrekturen wird immer diese Rechnung korrigiert. Rechnungsdruck ist am 31. Dezember 2017. Die Patientenrechnung wird im folgenden angezeigt.

Damit sind auf dem Debitorenkonto 8.00. Das ist der Betrag, den der Kunde effektiv bezahlen muss.

Krankenkassenrechnung

Damit sind auf dem Debitorenkonto 54.60. Das ist der Betrag, den die Krankenkasse effektiv bezahlen muss.

Beispiel 6: Ertragsbuchungslogik mit Mehrwertsteuer (MWST) und Kostenstellen

Die Patientenrechnung wird, wenn die MWST aktiv ist oder wenn die Kostenstellen eingepflegt sind, folgendermassen aufgeteilt:

Damit sind auf dem Debitorenkonto 100.00. Das ist der Betrag, den der Kunde effektiv bezahlen muss.

Weitere Informationen

 

Update‑News 2016.3	Programmversion: 2016.3
Schulungsunterlagen	Online-Hilfe zuletzt aktualisiert am: 18. November 2016

 

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